Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/39131
metadata.artigo.dc.title: Chisquaremax rotation criterion in factor analysis: a Monte Carlo assessment of the effect of outliers
metadata.artigo.dc.title.alternative: Critério de rotação chisquaremax em análise fatorial: uma avaliação Monte Carlo sobre o efeito de outliers
metadata.artigo.dc.creator: Pereira, Tiago Martins
Cirillo, Marcelo Ângelo
Oliveira, Fernando Luiz Pereira de
metadata.artigo.dc.subject: Residues
Resíduos
metadata.artigo.dc.publisher: Universidade Estadual de Maringá
metadata.artigo.dc.date.issued: 2014
metadata.artigo.dc.identifier.citation: PEREIRA, T. M.; CIRILLO, M. A.; OLIVEIRA, F. L. P. de. Chisquaremax rotation criterion in factor analysis: a Monte Carlo assessment of the effect of outliers. Acta Scientiarum. Technology, Maringá, v. 36, n. 4, p. 643-649, 2014.
metadata.artigo.dc.description.resumo: Recentemente, Knüsel (2008) propôs um novo método de rotação ortogonal, denominado por critério Chisquaremax,baseado na estatística qui-quadrado, o desempenho desse critério não foi avaliado em relação ao efeito de outliers. Frente à esta questão, este trabalho teve por objetivo estudar o modelo fatorial utilizando o critério de rotação Chisquaremax em relação ao efeito de outliers, servindo-se de técnicas de simulação Monte Carlo em diferentes cenários. Concluiu-se que a eficiência do estimador da matriz de covariância proporcionada pelo modelo fatorial utilizando o critério Chisquaremax e Promax não foi afetada pela presença de outliers. O modelo fatorial ortogonal aplicando o critério Chisquaremax apresentou melhores índices de qualidade de ajuste em comparação aos resultados obtidos para o critério Promax.
metadata.artigo.dc.description.abstract: Recently Knüsel (2008) proposed a new method of orthogonal rotation based on chi-square statistic, the Chisquaremax criterion. However, its performance has not yet been evaluated for the effect of outliers. Thus, we assessed the factorial model with Chisquaremax criterion for the effect of outliers using Monte Carlo simulation techniques in different scenarios. The efficiency of covariance matrix estimator provided by the factorial model using either Chisquaremax or Promax criteria was not affected by the presence of outliers. The orthogonal factorial model using Chisquaremax criterion showed better goodness of fit than the results obtained with Promax criterion.
metadata.artigo.dc.identifier.uri: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/39131
metadata.artigo.dc.language: en_US
Appears in Collections:DEX - Artigos publicados em periódicos



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons